Arent（5254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,923 | 391,344 |
| 減価償却費 | 6,843 | 11,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -780 | 547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 183,749 | 177,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,019 | -45,272 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -16,154 | 1,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,023 | -13,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,386 | 28,014 |
| 支払利息 | 4,515 | 3,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,238 | -33,172 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,847 | 999 |
| その他 | -5,667 | -16,827 |
| 小計 | 422,943 | 506,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,959 | -2,768 |
| 法人税等の支払額 | -54,330 | -174,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,663 | 329,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -399,766 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,672 | -8,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,755 | -1,183 |
| その他 | 1,031 | -2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,162 | -11,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,304 | -44,304 |
| 社債の償還による支出 | -40,500 | -40,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,204 | -84,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,703 | 232,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,484 | 3,447,691 |
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