Arent（5254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,344 | 601,324 |
| 減価償却費 | 11,228 | 12,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 14,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177,979 | 149,682 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -45,272 | -185,549 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 1,468 | 1,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,098 | 11,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,014 | 58,249 |
| 支払利息 | 3,007 | 5,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,172 | -69,358 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 999 | 4,260 |
| その他 | -16,827 | -46,132 |
| 小計 | 506,218 | 557,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 3,969 |
| 利息の支払額 | -2,768 | -5,105 |
| 法人税等の支払額 | -174,041 | -212,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,423 | 344,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,570 | -17,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,183 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -250,000 |
| その他 | -2,064 | -28,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,818 | -296,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,304 | -44,004 |
| 社債の償還による支出 | -40,500 | -40,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,804 | -85,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,800 | -45,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447,691 | 3,807,893 |
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