Arent（5254）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2344万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4990万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6712万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 6月期 連結 | 通期 | 240 | -971 | 1,010 | -732 | - | 1,222 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | 171 | -368 | 907 | -198 | - | 1,931 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 365 | -428 | -147 | -63 | -32 | 1,720 | 通期 | 834 | -455 | 905 | 379 | -48 | 3,215 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 329 | -12 | -85 | 318 | -10 | 3,448 | 通期 | 850 | -43 | -169 | 807 | -27 | 3,853 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 344 | -296 | -86 | 48 | -18 | 3,808 | 通期 | 827 | -828 | -19 | -1 | - | 3,826 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 67 | -450 | -23 | -383 | -149 | 3,411 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2021年6月（連）
- -7億3158万
- 2022年6月（連）
- -1億9762万
- 2023年6月（連） プラ転
- 3億7906万
- 2024年6月（連） +112.87%
- 8億691万
- 2025年6月（連） マイ転
- -100万
設備投資額
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（連）
- -4785万
- 2024年6月（連）
- -2694万
- 2025年6月
- -
営業CFマージン
- 2021年6月（連）
- 33.18%
- 2022年6月（連）
- 16.87%
- 2023年6月（連）
- 41.23%
- 2024年6月（連）
- 28.92%
- 2025年6月（連）
- 20.53%
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