Arent（5254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,759 | 522,387 |
| 補助金収入 | － | -105,272 |
| 減価償却費 | 8,813 | 17,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,368 | 1,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 373,437 | 369,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,752 | -48,826 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 6,126 | -8,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,412 | 46,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,925 | 32,559 |
| 支払利息 | 13,172 | 8,102 |
| 株式交付費 | 6,597 | 6,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,915 | 60,757 |
| その他 | -5,243 | -3,546 |
| 小計 | 314,531 | 900,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 |
| 利息の支払額 | -12,884 | -7,862 |
| 補助金の受取額 | 2,761 | 55,272 |
| 法人税等の支払額 | -133,710 | -114,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,713 | 833,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -349,999 | -399,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,711 | -10,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,334 | -42,220 |
| その他 | 1,704 | -2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,341 | -454,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,800 | -182,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,808 | -104,808 |
| 社債の償還による支出 | -81,000 | -81,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,193,302 | 783,174 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 369,884 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 906,694 | 904,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,067 | 1,283,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,931,188 | 3,214,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
