利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は344,285千円(前年同期は329,423千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益601,324千円及び持分法による投資損失149,682千円等の影響により資金が増加した一方、法人税等の支払額212,115千円、売上債権及び契約資産の増加額185,549千円、未払消費税等の減少額69,358千円等の影響により資金が減少した結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は296,060千円(前年同期は11,818千円の使用)となりました。これは主に、関係会社貸付けによる支出250,000千円であります。

2025/02/13 15:30