有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,578 | 191,358 |
| 減価償却費 | 17,929 | 20,292 |
| 固定資産除却損 | 1,846 | - |
| のれん償却額 | 977 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85 | △149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △407 | △502 |
| 支払利息 | 847 | 1,009 |
| 社債利息 | 169 | 111 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,682 | 28,027 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △54,177 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,973 | △42,895 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,225 | △3,166 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | 1,568 | 40,685 |
| その他 | △38,334 | 68,395 |
| 小計 | 38,396 | 303,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 502 |
| 利息の支払額 | △1,046 | △1,120 |
| 法人税等の支払額 | △70,585 | △16,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,828 | 286,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は減少) | △6,700 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,696 | △19,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,708 | △3,765 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,049 | △5,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 182 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,333 | △4,647 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,698 | △29,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △25,008 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △32,000 | △32,000 |
| 株式の発行による収入 | 30,000 | 240,288 |
| リース債務の返済による支出 | △5,262 | △5,828 |
| 配当金の支払額 | △17,040 | △17,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,697 | 159,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,830 | 416,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,982 | 442,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 442,152 | ※ 858,371 |
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