有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,358 | 266,750 |
| 減価償却費 | 20,292 | 19,830 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △149 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △502 | △611 |
| 支払利息 | 1,009 | 1,027 |
| 社債利息 | 111 | 60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,027 | 1,496 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △42,895 | △116,292 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,166 | 15,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,685 | 50,557 |
| その他 | 68,395 | △22,527 |
| 小計 | 303,166 | 215,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 327 |
| 利息の支払額 | △1,120 | △1,038 |
| 法人税等の支払額 | △16,163 | △87,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,384 | 127,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 2,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,955 | △294,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,765 | △3,884 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,700 | △1,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 79 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,647 | △3,291 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,059 | 18,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,827 | △285,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,008 | △72,049 |
| 社債の償還による支出 | △32,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | 240,288 | - |
| リース債務の返済による支出 | △5,828 | △5,472 |
| 配当金の支払額 | △17,790 | △20,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,661 | 81,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416,218 | △75,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,152 | 858,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 858,371 | ※ 782,675 |
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