有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,931 | 135,578 |
| 減価償却費 | 16,025 | 17,929 |
| 固定資産除却損 | 1,103 | 1,846 |
| のれん償却額 | 2,955 | 977 |
| 減損損失 | 7,589 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △326 | △407 |
| 支払利息 | 1,177 | 847 |
| 社債利息 | 163 | 169 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,507 | 61,682 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 54,177 | △54,177 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,282 | △82,973 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 85 | △6,225 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | 851 | 1,568 |
| その他 | 30,167 | △38,334 |
| 小計 | 193,689 | 38,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 407 |
| 利息の支払額 | △1,271 | △1,046 |
| 法人税等の支払額 | △6,570 | △70,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,173 | △32,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は減少) | △1,200 | △6,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,215 | △66,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △759 | △210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,631 | △3,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,860 | △8,049 |
| 差入保証金の返還による収入 | 98 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,251 | △4,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,820 | △89,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,297 | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,064 | - |
| 社債の償還による支出 | △22,000 | △32,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,742 | △5,262 |
| 配当金の支払額 | △5,680 | △17,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,344 | 10,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,698 | △111,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,284 | 553,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 553,982 | ※ 442,152 |