有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,750 | 119,780 |
| 減価償却費 | 19,830 | 39,243 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △611 | △1,074 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △7,668 |
| 固定資産除却損 | - | 3,173 |
| 助成金収入 | △8,516 | △14,020 |
| 支払利息 | 1,027 | 2,984 |
| 社債利息 | 60 | 32 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,496 | △13,516 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △116,292 | 40,843 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 15,678 | △416 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,557 | △47,308 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,957 | 34,916 |
| その他 | 2,430 | △39,884 |
| 小計 | 207,456 | 117,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 1,074 |
| 利息の支払額 | △1,038 | △3,248 |
| 法人税等の支払額 | △87,324 | △77,013 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,012 |
| 助成金の受取額 | 8,516 | 14,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,937 | 53,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,135 | △158,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △859 | △7,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,884 | △13,981 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,910 | △128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,291 | △3,168 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,472 | 464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,318 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 13,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △285,530 | △167,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △72,049 | △43,338 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △5,472 | △6,104 |
| 配当金の支払額 | △20,581 | △27,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,896 | 2,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,695 | △110,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,371 | 782,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 782,675 | ※ 672,487 |
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