営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は202,429千円の収入(前年同期は149,300千円の支出)となりました。これは主に、税引前中間利益(104,457千円(前年同期は△358,770千円))による資金の増加、為替差損益(△100,948千円(前年同期は208,937千円))、営業債権及びその他の債権の増減(140,582千円(前年同期は△162,532千円))、契約資産の増減(321,858千円(前年同期は△65,833千円))、その他の増減(△123,753千円(前年同期は1,853千円))、引当金の増減(△70,247千円(前年同期は122,576千円))、法人所得税の支払額(△59,970千円(前年同期は△74,407千円))により資金が減少したこと等によるものです。

2026/08/14 16:04

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△は損失)		△358,770	104,457
法人所得税の支払額		△74,407	△59,970
営業活動によるキャッシュ・フロー		△149,300	202,429

2026/08/14 16:04