営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて2,992,598千円増加し、5,853,903千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、978,470千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上額332,129千円、減価償却費の計上額785,847千円によるキャッシュ・フローの増加と、棚卸資産の増加額112,089千円、預り金の減少額1,278,219千円、契約負債の減少額126,422千円によるキャッシュ・フローの減少によるものであります。

2023/11/14 16:27