キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:42
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 51億9015万、投資活動によるキャッシュ・フロー 45億8870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3322万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 1,040 | -2,311 | 906 | -1,271 | - | 2,168 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 2,110 | -1,344 | 486 | 765 | - | 3,420 |
| 2023年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -965 | - | 通期 | 2,804 | -1,377 | -1,985 | 1,426 | -1,377 | 2,861 |
| 2024年 3月期 連/個 | 2Q | -978 | -1,209 | 5,180 | -2,188 | -1,209 | 5,854 | 通期 | 533 | 4,589 | 5,190 | 5,122 | -4,644 | 13,173 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（個）
- -12億7096万
- 2022年3月（個） プラ転
- 7億6544万
- 2023年3月（個） +86.36%
- 14億2644万
- 2024年3月（連） +259.07%
- 51億2193万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- 16.11%
- 2022年3月（個）
- 29.55%
- 2023年3月（個）
- 35.8%
- 2024年3月（連）
- 5.14%