キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:27
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 51億8048万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億941万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億7847万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 1,040 | -2,311 | 906 | -1,271 | - | 2,168 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 2,110 | -1,344 | 486 | 765 | -1,344 | 3,420 |
| 2023年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -965 | - | 通期 | 2,804 | -1,377 | -1,985 | 1,426 | -1,377 | 2,861 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -978 | -1,209 | 5,180 | -2,188 | -1,209 | 5,854 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（個）
- -12億7096万
- 2022年3月（個） プラ転
- 7億6544万
- 2023年3月（個） +86.36%
- 14億2644万
設備投資#6*
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -13億4440万
- 2023年3月（個）増加+2.46%
- -13億7745万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- 16.11%
- 2022年3月（個）
- 29.55%
- 2023年3月（個）
- 35.8%