トランザクション・メディア・ネットワークス（5258）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1270万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7879万、営業活動によるキャッシュ・フロー -90億9550万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 1,040 | -2,311 | 906 | -1,271 | - | 2,168 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 2,110 | -1,344 | 486 | 765 | - | 3,420 |
| 2023年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -965 | - | 通期 | 2,804 | -1,377 | -1,985 | 1,426 | -1,377 | 2,861 |
| 2024年 3月期 連/個 | 2Q | -978 | -1,209 | 5,180 | -2,188 | -1,209 | 5,854 | 通期 | 533 | 4,589 | 5,190 | 5,122 | -4,644 | 13,173 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 785 | -1,381 | -44 | -597 | -1,356 | 12,533 | 通期 | 3,624 | -2,645 | -83 | 979 | -2,539 | 14,069 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -9,096 | -2,079 | 113 | -11,174 | -1,252 | 3,008 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（個）
- -12億7096万
- 2022年3月（個） プラ転
- 7億6544万
- 2023年3月（個） +86.36%
- 14億2644万
- 2024年3月（連） +259.07%
- 51億2193万
- 2025年3月（連） -80.88%
- 9億7911万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- 16.11%
- 2022年3月（個）
- 29.55%
- 2023年3月（個）
- 35.8%
- 2024年3月（連）
- 5.14%
- 2025年3月（連）
- 29.46%
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