5258 トランザクション・メディア・ネットワークス

5258
2024/07/19
時価
190億円
PER 予
81.1倍
2024年以降
37.36-124.87倍
(2024-2024年)
PBR
1.77倍
2024年以降
2.02-6.77倍
(2024-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
2.18%
ROA 予
0.92%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:42
(連結)通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 51億9015万、投資活動によるキャッシュ・フロー 45億8870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3322万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2021年
3月期
個別
通期1,040-2,311906-1,271-2,168
2022年
3月期
個別
通期2,110-1,344486765-3,420
2023年
3月期
連/個
3Q-----965-
通期2,804-1,377-1,9851,426-1,3772,861
2024年
3月期
連/個
2Q-978-1,2095,180-2,188-1,2095,854
通期5334,5895,1905,122-4,64413,173

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2021年3月(個)
10億3954万
2022年3月(個) +102.96%
21億984万
2023年3月(個) +32.9%
28億390万
2024年3月(連) -80.98%
5億3322万

投資活動によるCF#3

2021年3月(個)資金投入
-23億1050万
2022年3月(個)投入-41.81%
-13億4440万
2023年3月(個)投入+2.46%
-13億7745万
2024年3月(連)資金回収
45億8870万

財務活動によるCF#4

2021年3月(個)資金調達
9億550万
2022年3月(個)資金調達
4億8594万
2023年3月(個)返済還元
-19億8487万
2024年3月(連)資金調達
51億9015万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年3月(個)
-12億7096万
2022年3月(個) プラ転
7億6544万
2023年3月(個) +86.36%
14億2644万
2024年3月(連) +259.07%
51億2193万

設備投資#6#7*

2021年3月
-
2022年3月
-
2023年3月(個)
-13億7745万
2024年3月(連)増加+237.14%
-46億4398万

現金等#8

2021年3月(個)
21億6835万
2022年3月(個) +57.71%
34億1974万
2023年3月(個) -16.33%
28億6130万
2024年3月(連) +360.4%
131億7338万

営業CFマージン

2021年3月(個)
16.11%
2022年3月(個)
29.55%
2023年3月(個)
35.8%
2024年3月(連)
5.14%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2023/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高