トランザクション・メディア・ネットワークス（5258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,660 | -183,380 |
| 減価償却費 | 888,781 | 1,089,554 |
| 固定資産除却損 | 1,505 | 1,184 |
| のれん償却額 | 30,733 | 30,733 |
| 顧客関連資産償却額 | 10,540 | 10,144 |
| 株式報酬費用 | 16,763 | 16,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,391 | -46,802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,987 | -4,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,456 | 8,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 790 | -12,550 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,412 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -8,951 |
| 支払利息 | 13,796 | 28,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,241 | 127,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253,670 | 147,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,474 | -17,518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 514,271 | -9,890,985 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -20,369 | 77,594 |
| その他 | 27,732 | -461,133 |
| 小計 | 910,859 | -9,088,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 8,951 |
| 利息の支払額 | -615 | -33,470 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,599 |
| 法人税等の支払額 | -126,059 | -35,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,777 | -9,095,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,132 | -311,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,127,024 | -941,107 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 31,816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -224,491 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -68,520 |
| その他 | -25,329 | -65,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,487 | -2,078,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,866 | -241,630 |
| リース債務の返済による支出 | -6,142 | -145,683 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,499,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,143 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,864 | 112,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,573 | -11,061,592 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,532,815 | 3,007,624 |
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