トランザクション・メディア・ネットワークス（5258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -191,660 |
| 減価償却費 | 888,781 |
| 固定資産除却損 | 1,505 |
| のれん償却額 | 30,733 |
| 顧客関連資産償却額 | 10,540 |
| 株式報酬費用 | 16,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 790 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 |
| 支払利息 | 13,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,474 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 514,271 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -20,369 |
| その他 | 27,732 |
| 小計 | 910,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 |
| 利息の支払額 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -126,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,127,024 |
| その他 | -25,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,866 |
| リース債務の返済による支出 | -6,142 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,532,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
