トランザクション・メディア・ネットワークス（5258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 765,780 | -581,127 |
| 減価償却費 | 1,615,088 | 1,901,382 |
| 減損損失 | － | 66,406 |
| 固定資産除却損 | － | 1,505 |
| のれん償却額 | － | 61,467 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 21,081 |
| 株式報酬費用 | 17,408 | 40,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,577 | 4,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,336 | 20,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,590 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | -187 |
| 受取利息 | -70 | -3,069 |
| 支払利息 | 8,273 | 27,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,227 | -222,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,878 | 169,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,129 | -121,921 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,177,678 | 2,216,798 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -244,893 | 4,092 |
| その他 | -373,660 | 225,505 |
| 小計 | 540,270 | 3,845,900 |
| 利息の受取額 | 70 | 3,069 |
| 利息の支払額 | -100 | -35,832 |
| 法人税等の支払額 | -7,013 | -189,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,227 | 3,624,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,759 | -599,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,455,249 | -1,918,202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -69,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,136 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,710,124 | － |
| その他 | 9,725 | -57,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,588,705 | -2,644,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -76,085 |
| 株式の発行による収入 | 5,164,923 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,975 | -85,341 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,203 | 6,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,190,151 | -83,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,312,084 | 895,828 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,173,388 | 14,069,217 |
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