トランザクション・メディア・ネットワークス（5258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -581,127 | -52,603 |
| 減価償却費 | 1,901,382 | 2,484,470 |
| 減損損失 | 66,406 | － |
| 固定資産除却損 | 1,505 | 1,184 |
| のれん償却額 | 61,467 | 68,319 |
| 顧客関連資産償却費 | 21,081 | 20,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,080 |
| 株式報酬費用 | 40,941 | 22,790 |
| 新株予約権戻入益 | － | -22,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 646 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,508 | 12,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,975 | 602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,974 | 20,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | -38,970 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -187 | -492 |
| 受取利息 | -3,069 | -21,463 |
| 支払利息 | 27,656 | 91,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,216 | -55,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169,889 | -295,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,921 | 140,133 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,216,798 | -613,682 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,092 | 70,314 |
| その他 | 225,505 | -646,842 |
| 小計 | 3,845,900 | 1,201,654 |
| 利息の受取額 | 3,069 | 21,463 |
| 利息の支払額 | -35,832 | -97,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,094 | 42,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624,042 | 1,167,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,521 | -676,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,918,202 | -2,222,584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -69,904 | -68,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -224,491 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 79,936 |
| その他 | -57,303 | 27,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,644,931 | -3,584,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 7,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,085 | -936,726 |
| リース債務の返済による支出 | -85,341 | -291,649 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,143 | 2,485 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,499,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,282 | 2,354,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895,828 | -62,060 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,069,217 | 14,007,157 |
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