有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年2月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,351 | 402,861 |
| 減価償却費 | 1,463,926 | |
| 減損損失 | 994 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,124 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,814 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,040 | |
| 工事引当金の増減額（△は減少） | 1,567 | |
| 受取利息 | -27 | |
| 支払利息 | 4,624 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,297 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296,339 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,075 | |
| 未収及び未払消費税等の増減額 | 188,780 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,819 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,503 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,284 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 298,075 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -602,760 | |
| その他 | 5,876 | |
| 小計 | 1,903,413 | |
| 利息の受取額 | 27 | |
| 利息の支払額 | -4,479 | |
| 法人税等の還付額 | 215,988 | |
| 法人税等の支払額 | -5,106 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109,842 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,967 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,177,433 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,401 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -13,910 | |
| 株式の発行による収入 | 999,856 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,945 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251,387 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,419,740 |