有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年2月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 711,351 | 402,861 |
減価償却費 | 1,463,926 | |
減損損失 | 994 | |
固定資産除却損 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92,124 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,814 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -19,040 | |
工事引当金の増減額(△は減少) | 1,567 | |
受取利息 | -27 | |
支払利息 | 4,624 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 108,297 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -296,339 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 5,075 | |
未収及び未払消費税等の増減額 | 188,780 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 95,819 | |
未払金の増減額(△は減少) | -103,503 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -64,284 | |
預り金の増減額(△は減少) | 298,075 | |
契約負債の増減額(△は減少) | -602,760 | |
その他 | 5,876 | |
小計 | 1,903,413 | |
利息の受取額 | 27 | |
利息の支払額 | -4,479 | |
法人税等の還付額 | 215,988 | |
法人税等の支払額 | -5,106 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109,842 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -166,967 | |
無形固定資産の取得による支出 | -1,177,433 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,401 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | |
リース債務の返済による支出 | -13,910 | |
株式の発行による収入 | 999,856 | |
新株予約権の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,945 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,251,387 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,419,740 |