トランザクション・メディア・ネットワークス（5258）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,351 | 540,461 |
| 減価償却費 | 1,463,926 | 1,601,425 |
| 減損損失 | 994 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,124 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,814 | 14,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,040 | -18,369 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,567 | -1,567 |
| 受取利息 | -27 | -36 |
| 支払利息 | 4,624 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,297 | -9,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296,339 | 45,126 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,075 | 5,447 |
| 未収及び未払消費税等の増減額 | 188,780 | -40,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,819 | -81,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,503 | 248,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,284 | 28,296 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 298,075 | 1,022,973 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -602,760 | -519,354 |
| その他 | 5,876 | -20,488 |
| 小計 | 1,903,413 | 2,811,015 |
| 利息の受取額 | 27 | 36 |
| 利息の支払額 | -4,479 | -129 |
| 法人税等の還付額 | 215,988 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,106 | -7,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109,842 | 2,803,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,967 | -100,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,177,433 | -1,276,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,401 | -1,377,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,910 | -7,034 |
| 株式の発行による収入 | 999,856 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,945 | -1,984,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251,387 | -558,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,419,740 | 2,861,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
