有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
② 流動負債
ニ.買掛金
ホ.契約負債
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 721 |
預金 | |
当座預金 | 870,476 |
普通預金 | 1,424,205 |
定期預金 | 60,000 |
小計 | 2,354,682 |
合計 | 2,355,403 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
西尾レントオール株式会社 | 13,091 |
株式会社小松製作所 | 7,961 |
株式会社パスコ | 4,317 |
株式会社アカサカテック | 2,509 |
日本キャタピラー合同会社 | 2,500 |
その他 | 74,644 |
合計 | 105,025 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
102,270 | 1,278,323 | 1,275,568 | 105,025 | 92.4 | 29.6 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目 | 金額(千円) |
商品 | |
CP-Trans-MJW | 18,402 |
高感度アンテナ ANT-17 | 3,844 |
MJW専用アタッチメント | 1,299 |
その他 | 3,865 |
合計 | 27,411 |
② 流動負債
ニ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
Geo++GmbH | 3,598 |
ライカジオシステムズ株式会社 | 2,750 |
KDDI株式会社 | 1,680 |
公益社団法人日本測量協会 | 915 |
株式会社日立産機システム | 715 |
その他 | 1,068 |
合計 | 10,727 |
ホ.契約負債
相手先 | 金額(千円) |
株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン | 15,922 |
アイサンテクノロジー株式会社 | 11,805 |
株式会社ゼンリン | 4,537 |
株式会社bryka | 3,000 |
日産自動車株式会社 | 1,766 |
その他 | 105,868 |
合計 | 142,901 |