有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/03/13 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金721
預金
当座預金870,476
普通預金1,424,205
定期預金60,000
小計2,354,682
合計2,355,403

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
西尾レントオール株式会社13,091
株式会社小松製作所7,961
株式会社パスコ4,317
株式会社アカサカテック2,509
日本キャタピラー合同会社2,500
その他74,644
合計105,025

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
102,2701,278,3231,275,568105,02592.429.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目金額(千円)
商品
CP-Trans-MJW18,402
高感度アンテナ ANT-173,844
MJW専用アタッチメント1,299
その他3,865
合計27,411

② 流動負債
ニ.買掛金
相手先金額(千円)
Geo++GmbH3,598
ライカジオシステムズ株式会社2,750
KDDI株式会社1,680
公益社団法人日本測量協会915
株式会社日立産機システム715
その他1,068
合計10,727

ホ.契約負債
相手先金額(千円)
株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン15,922
アイサンテクノロジー株式会社11,805
株式会社ゼンリン4,537
株式会社bryka3,000
日産自動車株式会社1,766
その他105,868
合計142,901