有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 98,641 | 118,034 | 1.2 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,415,650 | 2,014,431 | 1.0 | 2023年10月1日~ 2050年6月30日 |
合計 | 1,514,292 | 2,132,465 | 1.0 | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 157,260 | 146,964 | 148,116 | 144,117 |