有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 570,021 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,532 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28 | |||||||||
| 減損損失 | 2,988 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,245 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △774 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,112 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,636 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,541 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | |||||||||
| 支払利息 | 9,639 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,994 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 100,393 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 108,058 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 69,394 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,939 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 495,488 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △147,047 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 10,433 | |||||||||
| 小計 | 1,251,739 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,023 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △210,523 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 46,624 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,925 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,929 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,045 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △189 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,845 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,140 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,018 | |||||||||
| その他 | △4,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,714 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △129,958 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138,256 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,319,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,077,024 | |||||||||