有価証券報告書-第9期(2022/06/01-2023/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	549,013
合計	549,013

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	72,945
江戸川学園取手中学校・高等学校	19,219
Google LLC	18,055
SBペイメントサービス株式会社	12,484
大阪高等学校	8,779
その他	70,931
合計	202,415

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
104,638	1,198,685	1,100,908	202,415	84.5		46

(注) 消費税の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用
相手先別内訳

区分	金額(千円)
Apple Inc.	49,131
株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント	41,019
株式会社三省堂	26,936
Google LLC	5,521
SBペイメントサービス株式会社	5,404
その他	2,995
合計	131,008

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社三省堂	31,939
株式会社朝日新聞出版	18,502
株式会社ジャパンタイムズ	7,861
株式会社アスク出版	5,596
株式会社旺文社	5,121
その他	9,238
合計	78,259

ロ.契約負債
相手先別内訳

区分	金額(千円)
Apple Inc.	189,875
SBペイメントサービス株式会社	164,342
Google LLC	39,923
江戸川学園取手中学校・高等学校	17,617
大阪高等学校	8,047
その他	74,321
合計	494,127