有価証券報告書-第10期(2023/06/01-2024/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	1,027,264
合計	1,027,264

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	105,934
SBペイメントサービス株式会社	18,234
Google LLC	11,662
獨協中学・高等学校	10,373
大阪高等学校	10,351
その他	82,334
合計	238,890

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
202,415	1,367,546	1,331,070	238,890	84.8		59

(注) 消費税の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用
相手先別内訳

区分	金額(千円)
Apple Inc.	70,435
株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント	41,714
株式会社三省堂	24,424
Paramount Pictures International Limited	16,597
公益財団法人 日本英語検定協会	9,166
その他	23,023
合計	185,363

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三省堂	32,174
株式会社朝日新聞出版	21,301
株式会社ジャパンタイムズ	7,358
株式会社旺文社	6,303
株式会社アスク出版	6,261
その他	15,003
合計	88,402

ロ.契約負債
相手先別内訳

区分	金額(千円)
Apple Inc.	273,021
SBペイメントサービス株式会社	246,299
Google LLC	57,025
獨協中学・高等学校	9,508
江戸川学園取手中学校・高等学校	9,263
その他	81,737
合計	676,856