有価証券報告書-第11期(2024/06/01-2025/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	1,151,883
合計	1,151,883

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	183,813
SBペイメントサービス株式会社	16,652
Google LLC	12,930
江戸川学園取手中学校・高等学校	10,074
大阪高等学校	9,090
その他	97,836
合計	330,398

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
238,890	1,752,691	1,661,183	330,398	83.4		59

(注) 消費税の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用
相手先別内訳

区分	金額(千円)
Apple Inc.	129,350
Paramount Pictures International Limited	89,624
株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント	46,296
株式会社三省堂	32,838
Google LLC	12,835
その他	37,680
合計	348,626

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三省堂	31,036
株式会社朝日新聞出版	21,127
株式会社ジャパンタイムズ	7,378
株式会社アスク出版	6,374
株式会社アイシーピー	2,896
その他	13,942
合計	82,755

ロ.契約負債
相手先別内訳

区分	金額(千円)
Apple Inc.	487,076
SBペイメントサービス株式会社	202,831
Google LLC	86,458
江戸川学園取手中学校・高等学校	9,234
大阪高等学校	8,163
その他	98,423
合計	892,188