有価証券報告書-第12期(2025/06/01-2026/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	1,360,220
合計	1,360,220

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	189,961
SBペイメントサービス株式会社	19,768
Google LLC	17,098
多摩大目黒中学校	9,474
大阪高等学校	9,050
その他	136,275
合計	381,628

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
330,398	3,487,623	3,436,393	381,628	90.0		37

(注) 消費税の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用
相手先別内訳

区分	金額(千円)
Apple Inc.	108,691
株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント	34,220
株式会社三省堂	32,672
Paramount Pictures International Limited	22,571
Google LLC	12,723
その他	55,831
合計	266,710

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三省堂	31,449
株式会社朝日新聞出版	24,865
株式会社ジャパンタイムズ	7,641
株式会社アスク出版	7,234
株式会社KADOKAWA	3,319
その他	15,497
合計	90,006

ロ.契約負債
相手先別内訳

区分	金額(千円)
Apple Inc.	456,019
SBペイメントサービス株式会社	335,757
Google LLC	94,867
多摩大目黒中学校	8,056
獨協中学・高等学校	7,823
その他	165,035
合計	1,067,561