有価証券報告書-第9期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2021年6月1日 至2022年5月31日) | 当事業年度 (自2022年6月1日 至2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,355 | 241,772 |
| 減価償却費 | 2,728 | 14,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 1,403 | 705 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △31,469 | △97,776 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,681 | 12,687 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △17,358 | △62,620 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 177,474 | 185,216 |
| 小計 | 225,808 | 294,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,403 | △705 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,925 | △23,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,335 | 270,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △122,594 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △124,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,552 | △46,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,552 | △46,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,783 | 98,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,604 | 450,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 450,388 | ※ 549,013 |
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