有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年6月1日 至2021年5月31日) | 当事業年度 (自2021年6月1日 至2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △24,772 | 62,355 |
| 減価償却費 | 3,006 | 2,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △4 |
| 支払利息 | 1,260 | 1,403 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △24,298 | △31,469 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,417 | 30,681 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,856 | △17,358 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 101,206 | 177,474 |
| その他 | △36 | - |
| 小計 | 45,918 | 225,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,260 | △1,403 |
| 法人税等の支払額 | △6,554 | 1,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,111 | 226,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,076 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,076 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 93,344 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,728 | △55,552 |
| その他 | △455 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,161 | △55,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,195 | 170,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,408 | 279,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 279,604 | ※ 450,388 |