有価証券報告書-第12期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2024年6月1日 至2025年5月31日) | 当事業年度 (自2025年6月1日 至2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 408,188 | 447,849 |
| 減価償却費 | 83,249 | 117,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | △574 | △2,391 |
| 支払利息 | 1,416 | 1,138 |
| 営業外支払手数料 | - | 1,239 |
| 為替差損益(△は益) | 2,563 | △2,623 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △91,507 | △51,229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,646 | 7,251 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △163,497 | 80,430 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 261,369 | 207,852 |
| 小計 | 495,560 | 807,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 2,391 |
| 利息の支払額 | △1,416 | △1,138 |
| 法人税等の支払額 | △107,394 | △149,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,323 | 658,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,376 | △2,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △190,200 | △194,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,980 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,557 | △196,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,980 | △49,980 |
| 株式の発行による収入 | 3,395 | 5,278 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △139,022 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | △72,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,584 | △256,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,563 | 2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,618 | 208,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027,264 | 1,151,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,151,883 | ※ 1,360,220 |
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