有価証券報告書-第11期(2024/06/01-2025/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2023年6月1日 至2024年5月31日) | 当事業年度 (自2024年6月1日 至2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 320,361 | 408,188 |
| 減価償却費 | 48,277 | 83,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △574 |
| 支払利息 | 764 | 1,416 |
| 為替差損益(△は益) | - | 2,563 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △197 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △36,475 | △91,507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,143 | △5,646 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △54,575 | △163,497 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 211,479 | 261,369 |
| 小計 | 499,771 | 495,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 574 |
| 利息の支払額 | △764 | △1,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △111,564 | △107,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,448 | 387,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,027 | △3,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △153,550 | △190,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △19,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,367 | △213,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,243 | △49,980 |
| 株式の発行による収入 | 117,412 | 3,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,169 | △46,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △2,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 478,250 | 124,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,013 | 1,027,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,027,264 | ※ 1,151,883 |
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