有価証券報告書-第10期(2023/06/01-2024/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年6月1日 至2023年5月31日) | 当事業年度 (自2023年6月1日 至2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,772 | 320,361 |
| 減価償却費 | 14,699 | 48,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 705 | 764 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △197 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △97,776 | △36,475 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,687 | 10,143 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △62,620 | △54,575 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 185,216 | 211,479 |
| 小計 | 294,677 | 499,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △705 | △764 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △23,952 | △111,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,025 | 387,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,198 | △1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,594 | △153,550 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,743 | △154,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,656 | △52,243 |
| 株式の発行による収入 | - | 117,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,656 | 245,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,625 | 478,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,388 | 549,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 549,013 | ※ 1,027,264 |
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