有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ 現金及び預金
ロ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ハ 棚卸資産
流動資産
イ 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 普通預金 | 2,441,896 |
| 定期預金 | 500,000 |
| 合計 | 2,941,896 |
ロ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| セルソース株式会社 | 2,574 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 2,575 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
| 1,660 | 13,417 | 12,502 | 2,575 | 82.9 | 57 |
ハ 棚卸資産
| 区分 | 金額(千円) |
| 仕掛品 | 4,731 |
| 貯蔵品 | 7 |
| 合計 | 4,738 |
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