訂正有価証券報告書-第31期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,988 | 298,702 |
| 減価償却費 | 360,743 | 320,707 |
| 減損損失 | 1,747 | - |
| 固定資産除却損 | 68 | 1,430 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4,216 |
| 関係会社株式評価損 | 4,899 | - |
| 保険解約返戻金 | △105,242 | △544 |
| 上場関連費用 | - | 5,411 |
| 株式交付費 | - | 2,537 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,423 | 720 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,841 | 1,237 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,082 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,405 | 17,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,181 | △35,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | △185 | △433 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,710 | 2,441 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,820 | 969 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,791 | △3,220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | △199 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,145 | △51,781 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,304 | △43,050 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,544 | 8,390 |
| その他 | 26,869 | △19,290 |
| 小計 | 725,486 | 502,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 257 |
| 利息の支払額 | △1,844 | △1,131 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37,742 | △230,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,086 | 270,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 52,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,429 | △246,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,950 | △9,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △750 | △600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 148,392 | 544 |
| その他 | 1,652 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,085 | △197,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,094 | △106,737 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △120,000 |
| リース債務の返済による支出 | △30,121 | △31,994 |
| 割賦債務の返済による支出 | △217,584 | - |
| 配当金の支払額 | - | △77,700 |
| 上場関連費用の支出 | - | △5,411 |
| その他 | △393 | △321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △463,193 | △222,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,807 | △148,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049,957 | 1,247,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,247,765 | ※ 1,098,972 |
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