有価証券報告書-第33期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 373,620 | 314,886 |
| 減価償却費 | 318,087 | 346,142 |
| 減損損失 | 4,043 | 7,239 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,256 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 49,999 |
| 移転費用 | - | 6,966 |
| 固定資産除却損 | 266 | 5,332 |
| 保険解約返戻金 | △8,995 | - |
| 上場関連費用 | 7,677 | - |
| 株式交付費 | 7,022 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,868 | △997 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,854 | 5,702 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,200 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,068 | 21,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,689 | 5,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | △274 | △67 |
| 支払利息 | 1,486 | 1,555 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △147,226 | △39,697 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △60,581 | 52,826 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 493 | △854 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,186 | △16,107 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,832 | △33,843 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,143 | △61,759 |
| その他 | 19,600 | 15,223 |
| 小計 | 630,806 | 680,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 67 |
| 利息の支払額 | △879 | △1,297 |
| 移転費用の支払額 | - | △6,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,524 | △157,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,627 | 514,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △164,528 | △164,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,525 | 164,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,142 | △734,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,338 | △6,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,447 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,359 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,802 | - |
| その他 | △20,112 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,881 | △738,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △27,745 | △14,980 |
| 株式の発行による収入 | 574,640 | - |
| 配当金の支払額 | △77,700 | △98,363 |
| 上場関連費用の支出 | △7,677 | - |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,516 | △143,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 639,262 | △367,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,972 | 1,738,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,738,234 | ※1 1,370,466 |
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