訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年12月16日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,156 | 438,988 |
| 減価償却費 | 217,641 | 360,743 |
| 減損損失 | 190 | 1,747 |
| 特別退職金 | 15,625 | - |
| 固定資産除却損 | 1,513 | 68 |
| 関係会社株式評価損 | - | 4,899 |
| 保険解約返戻金 | △13,463 | △105,242 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △556 | 1,423 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,546 | 12,841 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,082 | △3,082 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,138 | 13,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △72,305 | 2,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △185 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,147 | 7,710 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 161,906 | △121,820 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,144 | 1,791 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244 | 151 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,570 | 37,145 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △58,510 | 32,304 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,333 | 13,544 |
| その他 | 5,556 | 26,869 |
| 小計 | 343,899 | 725,486 |
| 特別退職金の支払額 | △15,625 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 188 |
| 利息の支払額 | △1,403 | △1,844 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 27,320 | △37,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,300 | 686,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △435 | △750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,900 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,994 | △168,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,521 | △5,950 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,676 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,109 | 148,392 |
| その他 | 50 | 1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,368 | △25,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △334,735 | △155,094 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △15,993 | △30,121 |
| 割賦債務の返済による支出 | △23,639 | △217,584 |
| その他 | △110 | △393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △404,478 | △463,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,546 | 197,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,121,504 | 1,049,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,049,957 | ※ 1,247,765 |
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