有価証券報告書-第34期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,886 | 495,058 |
| 減価償却費 | 346,142 | 468,711 |
| 減損損失 | 7,239 | 7,270 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49,999 | - |
| 移転費用 | 6,966 | - |
| 固定資産除却損 | 5,332 | 3,242 |
| 補助金収入 | △243 | △19,164 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △997 | 4,943 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,702 | 2,026 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,915 | 21,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,023 | 3,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △426 |
| 支払利息 | 1,555 | 5,776 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,697 | 198,980 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 52,826 | △26,528 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △854 | 466 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,107 | 21,867 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,843 | 100,323 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △61,759 | 70,898 |
| その他 | 15,223 | 15,876 |
| 小計 | 680,242 | 1,376,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 426 |
| 補助金の受取額 | 243 | 19,164 |
| 利息の支払額 | △1,297 | △10,070 |
| 移転費用の支払額 | △6,966 | - |
| 法人税等の支払額 | △157,995 | △84,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,294 | 1,302,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △164,539 | △184,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,528 | 164,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △734,279 | △383,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 972 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,242 | △6,600 |
| その他 | 841 | 1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △738,718 | △408,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △17,500 |
| リース債務の返済による支出 | △14,980 | △63,687 |
| 配当金の支払額 | △98,363 | △86,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,344 | △168,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △367,768 | 726,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,738,234 | 1,370,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,370,466 | ※1 2,096,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
