訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,721 | 110,175 |
| 減価償却費 | 7,562 | 7,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 3,963 | 3,134 |
| 助成金収入 | △8,618 | △387 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,638 | 13,081 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 39,188 | △26,567 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,259 | △4,300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,577 | 25,849 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,240 | 46,697 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 410 | 5,887 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,939 | △14,605 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,469 | 8,785 |
| その他 | 117 | 159 |
| 小計 | 30,092 | 175,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △3,849 | △3,085 |
| 助成金の受取額 | 11,383 | - |
| 法人税等の支払額 | △527 | △25,868 |
| 法人税等の還付額 | 49,101 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,207 | 146,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,092 | △3,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,514 | △550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,304 | △4,304 |
| その他 | △440 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,351 | △7,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △149,935 | △122,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △149,935 | △122,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,078 | 16,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,712 | 584,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 584,633 | ※ 600,639 |
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