有価証券報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 42,743 | △76,033 |
| 減価償却費 | 3,748 | 10,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △1,159 |
| 支払利息 | 2,039 | 1,563 |
| 保険解約返戻金 | △42,666 | - |
| 上場関連費用 | - | 2,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △277,801 | 230,378 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,493 | △2,048 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △69,887 | 68,840 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,818 | △9,034 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,077 | △62,887 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,871 | △1,568 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 689 | 1,521 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △6,312 | △244 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,408 | 15,832 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,475 | 6,630 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 553 | 35,311 |
| その他 | △8,773 | 5,279 |
| 小計 | △322,791 | 224,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 1,159 |
| 利息の支払額 | △2,261 | △1,637 |
| 法人税等の支払額 | △24,481 | △4,506 |
| 法人税等の還付額 | 1,972 | 6,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △347,477 | 226,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △562 | △6,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,400 | △18,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120 | △121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,605 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,549 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,564 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,326 | △24,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △228,747 | △72,802 |
| 株式の発行による収入 | 720 | 9,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228,068 | 84,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △495,219 | 286,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,077,216 | 581,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 581,996 | ※ 868,031 |
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