有価証券報告書-第24期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,590 | 42,743 |
| 減価償却費 | 4,652 | 3,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △83 |
| 支払利息 | 2,592 | 2,039 |
| 助成金収入 | △253 | - |
| 保険解約返戻金 | △18,320 | △42,666 |
| 上場関連費用 | 12,616 | - |
| 株式交付費 | 4,411 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,820 | △277,801 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 39,623 | △11,493 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △69,887 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 603 | △1,818 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,245 | 81,077 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,288 | △22,871 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3 | 689 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 11,024 | △6,312 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,048 | △14,408 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,532 | 2,475 |
| その他 | 7,133 | △8,220 |
| 小計 | 87,826 | △322,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 83 |
| 利息の支払額 | △2,311 | △2,261 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 18,320 | - |
| 法人税等の支払額 | △54,621 | △24,481 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,220 | △347,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △365 | △562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △402 | △6,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △119 | △120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,605 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,304 | △2,549 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 92,564 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,180 | 80,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,164 | △228,747 |
| 株式の発行による収入 | 537,980 | 720 |
| 株式の発行による支出 | △3,205 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △41 |
| 上場関連費用の支出 | △5,072 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,537 | △228,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,577 | △495,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,639 | 1,077,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,077,216 | ※ 581,996 |
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