有価証券報告書-第23期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,175 | 112,590 |
| 減価償却費 | 7,318 | 4,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 3,134 | 2,592 |
| 助成金収入 | △387 | △253 |
| 保険解約返戻金 | - | △18,320 |
| 上場関連費用 | - | 12,616 |
| 株式交付費 | - | 4,411 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,081 | △56,820 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,567 | 39,623 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,300 | 603 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,849 | △12,245 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,697 | △13,288 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,887 | △3 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 11,024 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,605 | 4,048 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,785 | △10,532 |
| その他 | 159 | 7,133 |
| 小計 | 175,222 | 87,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | △3,085 | △2,311 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 18,320 |
| 法人税等の支払額 | △25,868 | △54,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,274 | 49,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,025 | △365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △550 | △402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88 | △119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,304 | △4,304 |
| その他 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,867 | △5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △122,401 | △97,164 |
| 株式の発行による収入 | - | 537,980 |
| 株式の発行による支出 | - | △3,205 |
| 上場関連費用の支出 | - | △5,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,401 | 432,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,005 | 476,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,633 | 600,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 600,639 | ※ 1,077,216 |
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