訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年10月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	191,984
定期預金	1,000
合計	192,985

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SOMPOケア㈱	6,435
㈱ベネッセスタイルケア	2,640
㈱Sunlight	2,530
㈱クリエイトシステムズ	2,200
㈱CLAN	2,010
その他	47,449
合計	63,264

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
48,176	727,551	712,462	63,264	91.8	28.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、収入印紙	19
合計	19

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
プラス㈱	2,049
合計	2,049

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
ZENoffice㈱	6,787
㈱ワークポート	6,158
パーソルキャリア㈱	4,250
㈱リクルート	3,443
タイムズ24㈱	1,774
その他	13,945
合計	36,359

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	25,901
法定福利費	7,282
合計	33,184

⑦ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	19,010
合計	19,010