有価証券報告書-第14期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	590,560
合計	590,560

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千輝	7,546
フジ・アメニティサービス㈱	2,970
SOMPOケア㈱	2,640
HITOWAケアサービス㈱	2,508
㈲ケーワイケー介護サービス	2,420
その他	86,053
合計	104,137

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
63,264	975,445	934,573	104,137	90.0	31.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
プラス㈱	2,216
合計	2,216

④ 未払金

相手先	金額(千円)
EY新日本有限責任監査法人	7,150
㈱SBI証券	5,757
タイムズ24㈱	3,696
ソフトバンク㈱	2,996
㈱ジェーシービー	1,498
その他	22,689
合計	43,788

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
給料手当	30,312
法定福利費	11,121
合計	41,434