有価証券報告書-第16期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,212,314
合計	1,212,314

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジー・プラン株式会社	1,829,265
株式会社フラット	48,902
株式会社IMK	23,015
株式会社シノケンプロデュース	19,624
チョコレートデザイン株式会社	16,275
その他	300,686
合計	2,237,769

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
2,362,062	20,164,974	20,289,267	2,237,769	90.1		41.7

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社TY	1,607,395
Google	80,963
Twitter Asia Pacific Pte.Ltd.	25,137
株式会社Agali	23,397
SmartNews株式会社	7,651
その他	17,436
合計	1,761,981

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社クレディセゾン	469,792
楽天カード株式会社	1,196
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社	514
合計	471,504