有価証券報告書-第17期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,138,938
合計	1,138,938

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジー・プラン株式会社	2,369,054
株式会社フラット	36,849
株式会社シノケンプロデュース	33,782
バレットグループ株式会社	22,244
株式会社スタイルワン	21,216
その他	248,202
合計	2,731,350

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,237,769	20,151,876	19,658,295	2,731,350	87.8		45.0

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社TY	2,308,745
Google	68,118
Twitter Asia Pacific Pte.Ltd.	7,801
株式会社Agali	7,431
SmartNews株式会社	6,175
その他	31,770
合計	2,430,042

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社クレディセゾン	440,285
楽天カード株式会社	1,009
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社	554
合計	441,848