有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	61,007
預金
普通預金	1,486,955
定期預金	452,000
計	1,938,955
合計	1,999,962

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	57,791
京銀カードサービス㈱	26,782
トヨタファイナンス㈱	17,108
㈱出前館	16,483
大和商工㈱	15,135
その他	25,323
合計	158,625

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
139,768	4,261,093	4,242,236	158,625	96.4	12.8

③ 原材料

区分	金額(千円)
食材等	27,921
合計	27,921

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗関係 その他	439,295 1,818
合計	441,114

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、344,936千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
国分グループ本社㈱	176,066
大和商工㈱	156,161
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	1,313
㈱伸和食品	289
㈱KKI	197
その他	699
合計	334,728

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	63,720
㈱京都銀行	59,616
㈱三菱UFJ銀行	53,520
㈱みずほ銀行	47,388
㈱滋賀銀行	43,844
その他	83,472
合計	351,560

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
給与手当	256,744
一般経費	197,981
社会保険料	42,547
設備投資	39,272
その他	11,774
合計	548,320

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	161,636
㈱京都銀行	157,422
㈱みずほ銀行	130,758
㈱三菱UFJ銀行	129,318
㈱滋賀銀行	119,132
その他	198,604
合計	896,870