有価証券報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	81,989
預金
普通預金	2,977,827
定期預金	452,000
計	3,429,827
合計	3,511,816

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	155,450
京銀カードサービス㈱	30,890
大和商工㈱	17,648
㈱出前館	10,070
㈱アメリカヤコーポレーション	9,242
その他	36,002
合計	259,305

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
158,625	7,420,740	7,320,060	259,305	96.6	10.3

③ 原材料

区分	金額(千円)
食材等	38,264
合計	38,264

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗関係 その他	468,599 616
合計	469,215

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、301,130千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
国分グループ本社㈱	228,917
大和商工㈱	198,764
ひかり産業㈱	5,384
水野産業㈱	2,757
サントリービバレッジソリューション㈱	1,347
その他	2,300
合計	439,472

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	61,661
㈱三井住友銀行	58,320
㈱京都銀行	54,481
㈱みずほ銀行	47,388
㈱りそな銀行	36,180
その他	78,516
合計	336,546

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
給与手当	286,316
一般経費	231,854
社会保険料	41,915
設備投資	95,767
その他	11,068
合計	666,921

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	122,910
㈱三井住友銀行	103,316
㈱京都銀行	102,941
㈱滋賀銀行	87,908
㈱みずほ銀行	83,370
その他	115,132
合計	615,577