有価証券報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	63,037
預金
当座預金	5,244
普通預金	2,633,551
定期預金	700,000
計	3,338,795
合計	3,401,833

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	197,186
㈱YouSun	40,686
京銀カードサービス㈱	37,641
㈱タニジン	30,565
サンユフーズ㈱	19,457
その他	103,175
合計	428,711

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
259,305	11,417,369	11,247,964	428,711	96.3	11.0

③ 原材料

区分	金額(千円)
食材等	43,111
合計	43,111

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	522,848
その他	370
合計	523,219

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
大和商工㈱	235,184
国分グループ本社㈱	209,140
水野産業㈱	7,704
㈱カクヤス	7,550
ひかり産業㈱	7,174
その他	14,348
合計	481,102

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	45,346
㈱三菱UFJ銀行	44,222
㈱京都銀行	37,019
㈱みずほ銀行	34,038
㈱滋賀銀行	28,284
その他	49,588
合計	238,497

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
一般経費	406,651
給与手当	318,833
設備投資	57,977
社会保険料	54,929
その他	14,475
合計	852,868

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	78,688
㈱京都銀行	65,922
㈱滋賀銀行	59,624
㈱三井住友銀行	57,970
㈱みずほ銀行	49,332
その他	65,544
合計	377,080

⑨ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う現状回復義務等	411,134
合計	411,134

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。