有価証券報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 680,886 | 840,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 181,983 | 244,909 | |||||||||
| 減損損失 | 1,028 | 69,166 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 26,867 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | ― | 5,767 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,287 | △2,317 | |||||||||
| 支払利息 | 4,798 | 4,293 | |||||||||
| 収用補償金 | ― | △29,517 | |||||||||
| 上場関連費用 | 17,493 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △21,315 | 1,135 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,679 | △169,405 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,342 | △4,846 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,743 | 41,630 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,453 | 128,227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,100 | 11,244 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 56,648 | △46,673 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △43,028 | 78,934 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,170 | △15,190 | |||||||||
| その他 | 22,420 | 1,751 | |||||||||
| 小計 | 889,872 | 1,186,337 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 173 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,692 | △4,267 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | ― | 23,613 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △263,086 | △262,495 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,105 | 943,361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △382,795 | △496,738 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,616 | 2,753 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △209,986 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,499 | △57,256 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,437 | 5,053 | |||||||||
| その他 | 14,666 | 16,242 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △359,574 | △739,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △361,307 | △336,546 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,545,600 | ― | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 88,054 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △93 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △82,182 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △4,428 | △13,065 | |||||||||
| その他 | △3,025 | △5,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,839 | △319,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,504,370 | △115,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,081,124 | 3,585,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,585,494 | ※1 3,469,881 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
