有価証券報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 439,577 | 680,886 | |||||||||
| 減価償却費 | 180,346 | 181,983 | |||||||||
| 減損損失 | 197,389 | 1,028 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,289 | △2,287 | |||||||||
| 支払利息 | 5,226 | 4,798 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 17,493 | |||||||||
| 助成金収入 | △263,450 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 3,783 | △21,315 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,856 | △100,679 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,585 | △10,342 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,278 | 104,743 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,163 | 11,453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146,847 | △23,100 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 113,047 | 56,648 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,130 | △43,028 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 69,435 | 9,170 | |||||||||
| その他 | 5,422 | 22,420 | |||||||||
| 小計 | 944,207 | 889,872 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,223 | △4,692 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △155,070 | △263,086 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 264,570 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,494 | 622,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △302,924 | △382,795 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,649 | 40,616 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,534 | △48,499 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,076 | 16,437 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △115,000 | - | |||||||||
| その他 | △18,314 | 14,666 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △463,047 | △359,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 407,000 | 65,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △404,710 | △361,307 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,545,600 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △4,428 | |||||||||
| その他 | △3,025 | △3,025 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,736 | 1,241,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 504,710 | 1,504,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,576,413 | 2,081,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,081,124 | ※1 3,585,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
