訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 349,490 | 439,577 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,334 | 180,346 | |||||||||
| 減損損失 | 130,539 | 197,389 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,518 | △2,289 | |||||||||
| 支払利息 | 5,697 | 5,226 | |||||||||
| 助成金収入 | △654,583 | △263,450 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 315 | 3,783 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,225 | △18,856 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,402 | △3,585 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,801 | 45,278 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 91,848 | 32,163 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74,501 | 146,847 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,181 | 113,047 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △76,754 | △6,130 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △26,418 | 69,435 | |||||||||
| その他 | △56,860 | 5,422 | |||||||||
| 小計 | △210,419 | 944,207 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,635 | △5,223 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,530 | △155,070 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 717,130 | 264,570 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,554 | 1,048,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △499,867 | △302,924 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,423 | 1,649 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,596 | △42,534 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,008 | 14,076 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △115,000 | |||||||||
| その他 | △7,839 | △18,314 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △542,870 | △463,047 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △230,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 646,200 | 407,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △351,670 | △404,710 | |||||||||
| その他 | △1,260 | △3,025 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,269 | △80,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,953 | 504,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,573,459 | 1,576,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,576,413 | ※1 2,081,124 | |||||||||
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