有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【手取金の使途】
上記手取概算額804,320千円については、海外販売の手取概算額(未定)及び「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限123,648千円と合わせた手取概算額合計上限927,968千円を、①研究開発費、②設備投資資金、③運転資金にそれぞれ充当する予定です。
具体的には下記のとおりです。
① 研究開発費として、390,000千円(2024年12月期30,000千円、2025年12月期30,000千円、2026年12月期330,000千円)を充当する予定です。内訳については、動物実験等の研究の外部への発注費として2024年12月期、2025年12月期、2026年12月期の各期に各30,000千円、原薬の発注費(製造費)として2026年12月期に100,000千円、非臨床試験の外注費として2026年12月期に200,000千円を、それぞれ予定しております。
② 設備投資資金として、測定機器の購入費用に40,000千円(2024年12月期40,000千円)を充当する予定です
③ 運転資金として、497,968千円(2024年12月期100,000千円、2025年12月期164,000千円、2026年12月期233,968千円)を充当する予定です。内訳については、人件費として2024年12月期70,000千円、2025年12月期144,000千円、2026年12月期220,000千円、広告宣伝費として2024年12月期30,000千円、2025年12月期20,000千円、2026年12月期13,968千円を、それぞれ予定しております。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」
の項目をご参照ください。